에이직랜드 주식 분석 및 전망을 해보도록 하겠습니다. TSMC 관련주로 많은 분들이 관심을 갖고 있는 주식입니다.
AI 반도체 관련 주식도 요즘 이재명정부에서 밀고 있기 때문에 관심을 갖고 투자하는 것을 추천드립니다.
1. 최근 분기 실적 요약
| 항목 | 2025년 Q1 | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 158억 원 | –27% 감소 |
| 영업이익 | –79억 원 | 적자 전환 |
| 순이익 | –83억 원 | 적자 전환 |
2025년 1분기 매출은 158억 원으로 전년 대비 27% 감소했으며, 영업이익과 순이익 모두 적자로 돌아섰습니다. 이부분은 단기적으로 부정적인 시그널이지만, R&D 투자와 글로벌 파트너십은 수익성 회복의 기반이 될 수 있습니다.
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2. 사업 부문별 매출
| 연도/분기 | 매출 (억 원) | 영업손실 (억 원) |
|---|---|---|
| 2024 Q3 누적 | 480 | –76 |
| 2024 Q3 단분기 | 142 | –55 |
에이직랜드는 시스템 반도체 설계 솔루션 단일 사업 중심으로 구성되어 있으며, 2024년 Q3 기준 누적 매출은 480억 원, 영업손실은 76억 원입니다.
3. 최근 10년 PBR, 현재 상태
| 연도 | BPS(원) | 종가 기준 PBR |
|---|---|---|
| 2021 | ~7,000 | ~4.4 |
| 2022 | ~7,800 | ~4.0 |
| 2023 | ~9,100 | ~6.5 |
| 2024 | ~9,300 | ~4.9 |
| 2025 Q1 | 7,047 | 4.75배 |
2025년 Q1 기준 PBR은 약 4.75배로, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
4. 최근 10년 배당금 현황
| 연도 | 주당 배당금(원) | 배당수익률 |
|---|---|---|
| 2025 Q1 | – | – |
에이직랜드는 과거 10년간 배당 이력이 없으며, 현재도 배당이 없습니다. 배당 보다는 투자 위주 경영을 하다 보니, 주가 흐름을 보면서 주식 투자가 필요합니다.
5. 최근 6개월 호재 정리
- 대만 R&D센터 설립, AI 설계 플랫폼 개발 강화
- TSMC와의 파트너십 확대 및 반도채 수요 확대 기대
- 엣지 AI 수주 확대 기대감, 기술력 주목
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6. 최근 6개월 악재 정리
- 2025년 Q1 실적 부진, 매출과 수익성 악화
- R&D 투자와 고정비 상승으로 적자 지속
- 52주 변동성 확대, 투자자 불안감 존재
7. 향후 전망
- AI 기반 설계 자동화 도입으로 효율 개선 기대
- TSMC 협력 기반 해외 시장 확대
- 단기 적자와 고밸류 부담은 투자 리스크
단기적으로 리스트는 있는지만, R&D 확대 및 해외 파트너 연대, 특히 세계 1위 파운드리 반도체 업체인 TSMC와의 협력은 큰 호재이기 때문에 장기적으로 우상향 할 것으로 예상됩니다.
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